آربیتراژ (Arbitrage) چیست و چه ریسک‌هایی دارد؟

امروزه یکی از فرصت‌های درآمدی آربیتراژ است که بسیاری از کاربران بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند اما به دلیل سرعت بالای معاملات و اختلاف قیمت ناچیز بین صرافی‌ها این ربات‌های آربیتراژ هستند که از این فرصت‌ها می‌توانند استفاده کنند. اما باید بدانیم که آربیتراژ خطراتی هم دارد. در این نوشتار به بررسی تخصصی این موضوع می‌پردازیم با ما همراه باشید.

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

آربیتراژ یک روش معاملاتی است که شامل کسب سود از تفاوت قیمت بین پلتفرم‌های مختلف معاملات رمزارز است.

فرصت‌های آربیتراژ (Arbitrage) در بازارهای مختلفی وجود دارد، خواه بازارهای مالی سنتی، بازارهای سهام، صرافی‌های رمزارز و یا خواه بازارهای آنلاین مانند آمازون، وب‌سایت‌های شرط‌بندی ورزشی و غیره باشند.

آربیتراژ (Arbitrage) یک روش معاملاتی است که با بهره‌برداری از تفاوت قیمت بین دو ارائه‌دهنده خدمات یکسان امکان کسب سود را فراهم می‌کند.

در دنیای رمزارزها، این روش شامل خرید در یک صرافی و فروش این دارایی به قیمت بالاتر در یک پلتفرم متفاوت است، در نتیجه از تفاوت قیمت‌گذاری بین این دو بهره می‌برد.

چرا برای یک دارایی، محصول یا خدمات یکسان تفاوت قیمت وجود دارد؟

معاملات و بازارهای مالی تابع قانون عرضه و تقاضا هستند. هر چه تقاضا در یک پلتفرم بیشتر باشد، قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت و بالعکس. این امر بر قیمت یک دارایی مستقل از اراده یک پلتفرم تأثیر می‌گذارد، زیرا هر پلتفرم معاملاتی مستقل است.

در نتیجه، در بازار جهانی رمزارزها، هر پلتفرم «بازار فرعی» خود را دارد که در آن عرضه، تقاضا و عمق بازار ارزش خاصی دارند.

یک نرم‌افزار آربیتراژ (یا ربات آربیتراژ) می‌تواند برای تشخیص تفاوت قیمت بین ارائه‌دهندگان همان محصول یا خدمات استفاده شود. سپس ربات از این تفاوت با خرید دارایی در بازار ارزان‌تر و فروش آن در بازاری که قیمت بالاتر است، استفاده می‌کند.

نمونه‌ای از فرصت آربیتراژ (Arbitrage) با بیتکوین

این وضعیت در واقع در آوریل سال ۲۰۲۱ و به دنبال افزایش شدید و ناگهانی تقاضا در یک پلت فرم کره‌ای اتفاق افتاد که قیمت بیتکوین را ۱۷ درصد بالاتر از آنچه در بازار اروپا بود افزایش داد.

بیتکوین در پلتفرم بایننس به قیمت ۵۷۰۰۰ دلار و در صرافی کره‌ای Bithumb به قیمت ۶۶۵۰۰ دلار فروخته شد. این تفاوت قیمت قابل‌توجهی است که فرصت آربیتراژ را ایجاد می‌کند.

یک معامله‌گر می‌تواند از این تفاوت قیمت با خرید BTC در بایننس به قیمت ۵۷۰۰۰ دلار و فروش آن در Bithumb به قیمت ۶۵۰۰۰ دلار برای کسب سود استفاده کند.

خطرات آربیتراژ (Arbitrage) در معاملات کریپتو

در نگاه اول، آربیتراژ (Arbitrage) راهی آسان برای کسب درآمد به نظر می‌رسد، اما ریسک‌هایی در این عمل وجود دارد و اقدامات احتیاطی خاصی باید انجام شود.

در واقع، اگرچه نحوه انجام آربیتراژ بسیار ساده است و بر اساس تفاوت قیمت ساده بین دو پلتفرم است، برخی از عوامل خارجی را باید در نظر گرفت تا سرمایه‌گذاری شما تضمین شود.

در اینجا لیستی از خطرات موجود در آربیتراژ آمده است:

• هنگام محاسبه سود بالقوه آربیتراژ (Arbitrage)، به کارمزد مبادله و سپرده بلاکچین‌های مختلف و پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال توجه داشته باشید تا همیشه از تراکنش‌های خود سود ببرید.
• در صرافی‌های متمرکز بررسی کنید که واریزها و برداشت‌ها فعال هستند. برخی از برداشت‌ها ممکن است به طور موقت در صورت بروز یک فرصت آربیتراژ قوی در دسترس نباشند.
• هنگام خریدوفروش دارایی در آربیتراژ، اسلیپیج را در نظر بگیرید.
• سریع باشید: اکثر آربیتراژها توسط ربات‌ها یا معامله‌گرانی ساخته می‌شوند که در بازه‌های زمانی میلی‌ثانیه کار می‌کنند.

نتیجه‌گیری در مورد آربیتراژ (Arbitrage) در معاملات کریپتو

آربیتراژ (Arbitrage) یک روش معاملاتی مبتنی بر یک پدیده ساده است که در همه بازارهایی که امکان مبادله کالا یا خدمات وجود دارد رخ می‌دهد.

اگرچه ماهیت ساده‌ای دارد، اما عمل آن در سیستمی که سود ایجاد می‌کند بسیار پیچیده‌تر و پرخطرتر است. عوامل خارجی زیادی باید در نظر گرفته شوند و رقابت در این زمینه حتی در دنیای ارزهای دیجیتال شدید است.

پدیده آربیتراژ همچنین به یک بازار اجازه می‌دهد تا خود را بر روی پلتفرم‌های مختلف تنظیم و متعادل کند. با خرید در بستری که قیمت دارایی کمتر است، تقاضا برای این دارایی افزایش می‌یابد و قیمت آن را به سمت بالا می‌برد و بالعکس.

سوالات متداول

• تعریف آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

آربیتراژ یک روش معاملاتی است که با بهره‌برداری از تفاوت قیمت بین دو ارائه‌دهنده خدمات یکسان امکان کسب سود را فراهم می‌کند. در دنیای رمزارزها، این روش شامل خرید در یک صرافی و فروش این دارایی به قیمت بالاتر در یک پلتفرم متفاوت است، در نتیجه از تفاوت قیمت‌گذاری بین این دو بهره می‌برد.

• ربات آربیتراژ (Arbitrage) چگونه کار می‌کند؟

یک نرم‌افزار آربیتراژ (یا ربات آربیتراژ) می‌تواند برای تشخیص تفاوت قیمت بین ارائه‌دهندگان همان محصول یا خدمات استفاده شود. سپس ربات از این تفاوت با خرید دارایی در بازار ارزان‌تر و فروش آن در بازاری که قیمت بالاتر است، استفاده می‌کند.